***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.093,8 % 0,00236714
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,00053476
Bağımsız Denetim Ücreti
12.247,48 % 0,00937085
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
7.102,16 % 0,00543404
Fon Yönetim Ücreti
146.290,18 % 0,11193019
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
754,66 % 0,00057741
Gecelik Ters Repo Komisyonu
582,38 % 0,00044559
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
241,99 % 0,00018515
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.046,82 % 0,00080095
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
16.565,24 % 0,01267447
TOPLAM GİDERLER
188.623,63 % 0,14432055
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
130.697.696,34 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269223
BIST