***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
8.942,57 % 0,00116269
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
408,18 % 0,00005307
Bağımsız Denetim Ücreti
29.498,47 % 0,00383531
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.077.437,16 % 0,1400854
Fon Yönetim Ücreti
22.318.230,74 % 2,90175468
Hisse Senedi Komisyonu
661.327,74 % 0,085984
Tahvil Bono Komisyonu
1.343,06 % 0,00017462
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
421.952,65 % 0,05486112
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
145.487,8 % 0,01891592
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
277.367,53 % 0,03606256
TOPLAM GİDERLER
24.941.995,9 % 3,24288937
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
769.128.793,24 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235516
BIST