***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
18.571,96 % 0,00132036
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
764,8 % 0,00005437
Bağımsız Denetim Ücreti
29.498,47 % 0,00209718
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
441.483,28 % 0,03138701
Fon Yönetim Ücreti
1.545.340,95 % 0,10986518
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
137.880 % 0,0098025
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.974,2 % 0,00028254
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
380.704 % 0,02706594
TOPLAM GİDERLER
2.558.217,66 % 0,1818751
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.406.579.380,2 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235515
BIST