***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
18.571,96 % 0,01594135
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
463,5 % 0,00039785
Bağımsız Denetim Ücreti
29.498,47 % 0,02532018
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
154.820,54 % 0,13289111
Fon Yönetim Ücreti
289.157,85 % 0,24820032
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
8.930,36 % 0,00766543
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.124,44 % 0,00096517
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.354,56 % 0,00545447
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.882,34 % 0,00504914
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
65.949,93 % 0,0566085
TOPLAM GİDERLER
580.753,95 % 0,49849352
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
116.501.806,08 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235513
BIST