***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.285,98 % 0,00650612
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,0002111
Bağımsız Denetim Ücreti
29.498,47 % 0,02066778
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
198.046,21 % 0,13875891
Fon Yönetim Ücreti
4.141.581,02 % 2,90175338
Hisse Senedi Komisyonu
130.468,6 % 0,0914114
Tahvil Bono Komisyonu
515,73 % 0,00036134
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
83.230,82 % 0,05831476
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
36.192,76 % 0,02535806
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
91.412,59 % 0,06404723
TOPLAM GİDERLER
4.720.533,48 % 3,30739008
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
142.726.844,05 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235512
BIST