***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.285,98 % 0,0085008
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
463,5 % 0,00042431
Bağımsız Denetim Ücreti
29.498,47 % 0,02700422
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
72.590,04 % 0,06645218
Fon Yönetim Ücreti
2.292.604,92 % 2,09875353
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
25.255,93 % 0,02312041
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.352,16 % 0,00123783
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.974,2 % 0,00363816
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
60.244,23 % 0,05515027
TOPLAM GİDERLER
2.495.269,43 % 2,28428172
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
109.236.501,11 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235509
BIST