***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
18.571,96 % 0,01397179
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
463,5 % 0,00034869
Bağımsız Denetim Ücreti
29.498,47 % 0,02219187
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
115.257,89 % 0,08670918
Fon Yönetim Ücreti
528.841,66 % 0,39785067
Hisse Senedi Komisyonu
22.646,01 % 0,01703673
Tahvil Bono Komisyonu
191,85 % 0,00014433
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
7.510,32 % 0,00565006
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
46.024,19 % 0,03462427
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
41.459,52 % 0,03119024
TOPLAM GİDERLER
810.465,37 % 0,60971783
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
132.924.662,62 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235508
BIST