***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
18.571,96 % 0,40030635
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
463,5 % 0,00999044
Bağımsız Denetim Ücreti
29.498,47 % 0,63582006
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.784,62 % 0,12468367
Fon Yönetim Ücreti
92.877,11 % 2,00190484
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
49,12 % 0,00105875
Gecelik Ters Repo Komisyonu
100,37 % 0,00216341
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.758,8 % 0,08101845
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.392,19 % 0,1162251
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
17.438,62 % 0,37587795
TOPLAM GİDERLER
173.934,76 % 3,74904901
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.639.436,81 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235506
BIST