***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
18.571,96 % 0,00077508
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
463,5 % 0,00001934
Bağımsız Denetim Ücreti
29.498,47 % 0,00123109
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.650.526,14 % 0,06888323
Fon Yönetim Ücreti
26.237.577,16 % 1,09500172
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.974,2 % 0,00016586
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
654.845,5 % 0,02732939
TOPLAM GİDERLER
28.595.456,93 % 1,19340572
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.396.122.000,27 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235311
BIST