***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.914,44 % 0,00461228
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00029048
Bağımsız Denetim Ücreti
4.166,98 % 0,01003911
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
22.002 % 0,05300731
Fon Yönetim Ücreti
411.696,78 % 0,99186162
Hisse Senedi Komisyonu
22.828,99 % 0,0549997
Tahvil Bono Komisyonu
14,59 % 0,00003515
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.600,85 % 0,01349359
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.673,88 % 0,00644192
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
68.794,21 % 0,1657393
TOPLAM GİDERLER
539.813,29 % 1,30052046
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
41.507.481,68 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949349
BIST