***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 1.174.392 1.289.666 -636.274 14.587 44.105.046 227.739.812 367.752.119 701.439.348 701.439.348
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
18 60.000.000 1.174.392 1.289.666 -636.274 14.587 44.105.046 227.739.812 367.752.119 701.439.348 701.439.348
Transferler
367.752.119 -367.752.119
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-97.688 -87.999 113.661.082 113.475.395 113.475.395
Dönem Karı (Zararı)
113.661.082 113.475.395 113.475.395
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-97.688 -87.999 -185.687 -185.687
Dönem Sonu Bakiyeler
18 60.000.000 1.174.392 1.289.666 -733.962 -73.412 44.105.046 595.491.931 113.661.082 814.914.743 814.914.743
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 1.174.392 1.289.666 -3.324.643 -318.681 63.805.046 375.791.931 744.995.240 1.243.412.951 1.243.412.951
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
18 60.000.000 1.174.392 1.289.666 -3.324.643 -318.681 63.805.046 375.791.931 744.995.240 1.243.412.951 1.243.412.951
Transferler
744.995.240 -744.995.240
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-897.607 -166.382 293.846.891 292.782.902 292.782.902
Dönem Karı (Zararı)
293.846.891 293.846.891 293.846.891
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-897.607 -166.382 -1.063.989 -1.063.989
Dönem Sonu Bakiyeler
18 60.000.000 1.174.392 1.289.666 -4.222.250 -485.063 63.805.046 1.120.787.171 293.846.891 1.536.195.853 1.536.195.853
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
681.767.405 43.247.910
Dönem Karı (Zararı)
293.846.891 113.661.082
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
252.417.201 19.135.019
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 807.971 672.839
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.494.504 359.249
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.591.313 428.157
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-96.809 -68.908
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-62.368.741 -25.011.696
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-62.373.371 -25.156.855
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.630 145.159
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
47.918.593 27.815.314
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
47.918.593 27.815.314
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-13.397.661 -8.605.351
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 277.962.535 23.904.664
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
313.701.763 -59.897.310
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-42.524.559 -228.670.063
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
64.626.515 -1.060.183
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
388.760 372.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
64.237.755 -1.433.116
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-628.656 72.741.585
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-628.656 72.741.585
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.957.017 -797.091
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
283.798.981 98.882.777
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.014.980 727.213
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
274.784.001 98.155.564
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.386.499 -994.335
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10.386.499 -994.335
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
859.965.855 72.898.791
Alınan Faiz
19.539.911 3.019.850
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-856.034
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-196.882.327 -32.670.731
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
42.633.279 21.497.770
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-196.893 -642.554
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -12.751 -251.618
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -184.142 -390.936
Alınan Faiz
42.830.172 22.140.324
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-196.745 -235.136
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -196.745 -233.221
Ödenen Faiz
-1.915
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
724.203.939 64.510.544
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
724.203.939 64.510.544
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.466.857.891 593.110.314
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.191.061.830 657.620.858
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.190.786.078 1.466.673.254
Finansal Yatırımlar
6 163.816.883 169.133.601
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
163.816.883 169.133.601
Ticari Alacaklar
8 246.502.790 311.129.305
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,8 461.806 850.566
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
246.040.984 310.278.739
Diğer Alacaklar
9 3.018.694 2.872.498
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.018.694 2.872.498
Peşin Ödenmiş Giderler
16 3.668.553 1.711.536
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.668.553 1.711.536
ARA TOPLAM
2.607.792.998 1.951.520.194
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.607.792.998 1.951.520.194
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 1.534.052 1.534.052
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.534.052 1.534.052
Diğer Alacaklar
9 131.828.947 131.232.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
131.828.947 131.232.591
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 122.534.211 109.136.550
Maddi Duran Varlıklar
10 1.738.342 1.947.177
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 51.705 167.284
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 2.869.253 3.155.917
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 6.171.124 4.734.939
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
266.727.634 251.908.510
TOPLAM VARLIKLAR
2.874.520.632 2.203.428.704
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 68.768 244.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
68.768 244.982
Ticari Borçlar
8 1.117.150.823 833.351.842
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,8 18.746.042 9.731.062
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.098.404.781 823.620.780
Diğer Borçlar
9 30.513.635 20.649.746
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
30.513.635 20.649.746
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 175.349.873 93.132.683
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.569.618 2.515.154
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.399.275 2.344.811
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 170.343 170.343
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 4.738.722 4.216.112
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.738.722 4.216.112
ARA TOPLAM
1.331.391.439 954.110.519
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.331.391.439 954.110.519
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 0 15.901
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 15.901
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 6.933.340 5.889.333
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
6.933.340 5.889.333
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.933.340 5.905.234
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.338.324.779 960.015.753
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.536.195.853 1.243.412.951
Ödenmiş Sermaye
18 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.174.392 1.174.392
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.417.647 -2.353.658
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
18 1.289.666 1.289.666
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.222.250 -3.324.643
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -4.222.250 -3.324.643
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
18 -485.063 -318.681
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 63.805.046 63.805.046
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 1.120.787.171 375.791.931
Net Dönem Karı veya Zararı
293.846.891 744.995.240
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.536.195.853 1.243.412.951
TOPLAM KAYNAKLAR
2.874.520.632 2.203.428.704
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 51.654.864.242 5.846.597.689
Satışların Maliyeti
19 -51.279.771.136 -5.741.712.467
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
375.093.106 104.885.222
BRÜT KAR (ZARAR)
375.093.106 104.885.222
Genel Yönetim Giderleri
20 -82.375.073 -19.974.112
Pazarlama Giderleri
20 -37.879.203 -8.415.986
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 140.717.732 41.614.762
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -90.631.313 -6.903.946
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
304.925.249 111.205.940
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
22 13.564.043 8.693.350
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
318.489.292 119.899.290
Finansman Gelirleri
23 53.144.620 17.925.505
Finansman Giderleri
24 -380.145 -259.049
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
371.253.767 137.565.746
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 -77.406.876 -23.904.664
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -78.543.858 -24.215.973
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 1.136.982 311.309
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
293.846.891 113.661.082
DÖNEM KARI (ZARARI)
293.846.891 113.661.082
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
293.846.891 113.661.082
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.063.989 -185.687
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -1.196.810 -122.110
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
7 -221.843 -109.999
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7 -221.843 -109.999
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
354.664 46.422
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
299.203 24.422
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
7 55.461 22.000
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.063.989 -185.687
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
292.782.902 113.475.395
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
292.782.902 113.475.395
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151039
BIST