***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.144.634 -11.042
Net Dönem Karı (Zararı)
-2.056 359
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-4.142.578 -11.401
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -79.551 -950
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11-21 -4.063.027 -10.451
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.144.634 -11.042
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.150.003 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12 4.150.003 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.369 -11.042
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.369 -11.042
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 7.773 24.803
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 13.142 13.761
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
25 13.142 7.773
Finansal Varlıklar
7-21 61.257.198 57.214.185
Diğer Varlıklar
11 75.236 55.222
TOPLAM VARLIKLAR
61.345.576 57.277.180
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 5.745 85.296
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.745 85.296
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
61.339.831 57.191.884
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
57.191.884 43.817.732
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12 -2.056 359
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
12 4.150.003
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
61.339.831 43.818.091
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 194.395 66.848 111.440 18.061
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 215.357 207.466 65.602 89.018
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
409.752 274.314 177.042 107.079
Yönetim Ücretleri
4-10 -318.453 -230.144 -161.004 -115.078
Saklama Ücretleri
10 -51.715 -16.807 -35.246 -8.928
Denetim Ücretleri
10 -7.500 -4.636 -3.750 -2.386
Danışmanlık Ücretleri
10 -29.898 -20.250 -17.289 -10.125
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -788 -539 -295
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10-15 -3.454 -1.579 -2.415 -953
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-411.808 -273.955 -219.704 -137.765
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.056 359 -42.662 -30.686
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.056 359 -42.662 -30.686
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.056 359 -42.662 -30.686
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176786
BIST