KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.161.447
Net Dönem Karı (Zararı)
1.292.756
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-411.139
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
896
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -412.035
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-11.043.064
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
976
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-11.044.040
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.161.447
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
20 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
20 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.161.447
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.161.447
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.767.781
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 2.606.334


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
19 2.613.827 12.776.168
Finansal Varlıklar
10 14.622.937 3.169.847
Diğer Varlıklar
21 5.967 2.983
TOPLAM VARLIKLAR
17.242.731 15.948.998
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 6.870 5.893
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.870 5.893
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
17.235.861 15.943.105


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
20 15.943.105 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
20 1.292.756 943.105
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
20 0 15.000.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
20 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
20 17.235.861 15.943.105


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
13 950.803
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 412.035
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.362.838
Yönetim Ücretleri
8 -31.802
Saklama Ücretleri
8 -743
Denetim Ücretleri
8 -16.574
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-321
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,14 -20.642
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-70.082
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.292.756
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.292.756
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
20 1.292.756



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176049


BIST