***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-41.582.403 15.503.472
Net Dönem Karı (Zararı)
178.115.496 17.688.966
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-109.353.888 -10.463.701
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.571.257 -2.306.291
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -105.782.631 -8.157.410
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-113.915.256 5.971.960
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-33.932.591 2.412.809
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
33.654.717 -1.838.916
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-113.637.382 5.398.067
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-45.153.648 13.197.225
Alınan Temettü
12 3.571.245 2.306.247
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.559.638 -15.374.194
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 100.555.800 12.238.495
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 -58.996.162 -27.612.689
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.765 129.278
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.765 129.278
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 197.882 68.604
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 175.117 197.882
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 5.117 7.882
Ters Repo Alacakları
5 170.075 190.063
Takas Alacakları
6 41.393.334 7.460.743
Finansal Varlıklar
10 282.475.030 63.055.017
TOPLAM VARLIKLAR
324.043.556 70.713.705
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 41.123.684 7.470.743
Diğer Borçlar
6 87.366 85.590
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
41.211.050 7.556.333
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
282.832.506 63.157.372
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19 63.157.372 60.842.600
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 178.115.496 17.688.966
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 100.555.800 12.238.495
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -58.996.162 -27.612.689
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
19 282.832.506 63.157.372
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
12 3.571.245 2.306.247
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 68.912.294 7.712.558
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 105.782.631 7.837.105
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 335.261 161.553
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
178.601.431 18.017.463
Yönetim Ücretleri
8 -325.939 -129.795
Saklama Ücretleri
8 -12.827 -5.324
Denetim Ücretleri
8 -6.524 -5.884
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -53.368 -19.001
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -87.277 -168.493
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-485.935 -328.497
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
178.115.496 17.688.966
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
178.115.496 17.688.966
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19 178.115.496 17.688.966
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142380
BIST