***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.396.823
Net Dönem Karı (Zararı)
2.796.638
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.378.925
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.478.650
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -900.275
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
375.686
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
15.710
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
359.976
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
793.399
Alınan Faiz
12 603.424
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
47.504.941
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 47.504.941
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
48.901.764
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
48.901.764
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 48.901.764
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 49.686.950
Ters Repo Alacakları
5 90.040
Finansal Varlıklar
10 540.299
TOPLAM VARLIKLAR
50.317.289
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 15.710
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
15.710
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
50.301.579
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 2.796.638
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 47.504.941
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
19 50.301.579
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 603.424
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.345.034
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 900.275
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.848.733
Yönetim Ücretleri
8 -36.879
Saklama Ücretleri
8 -263
Denetim Ücretleri
8 -5.482
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.232
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -7.239
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-52.095
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.796.638
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.796.638
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19 2.796.638
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142294
BIST