***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.022.959
Net Dönem Karı (Zararı)
6.408.319
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.970.628
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.613.845
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -5.356.783
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-19.346.930
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
45.469
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-19.392.399
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-20.909.239
Alınan Faiz
12 886.280
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
90.000.744
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 90.099.999
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 -99.255
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
69.977.785
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
69.977.785
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 69.977.785
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 71.705.350
Finansal Varlıklar
9 24.749.182
TOPLAM VARLIKLAR
96.454.532
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 45.469
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
45.469
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
96.409.063
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 6.408.319
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 90.099.999
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -99.255
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
19 96.409.063
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 886.280
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 263.921
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 5.356.783
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.506.984
Yönetim Ücretleri
8 -79.973
Saklama Ücretleri
8 -471
Denetim Ücretleri
8 -2.832
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.004
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -13.385
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-98.665
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.408.319
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.408.319
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19 6.408.319
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142345
BIST