***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-70.444 0
Net Dönem Karı (Zararı)
-1.625.505 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.659.220 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -3.659.220 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
5.214.281 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-48.067 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.262.348 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-70.444 0
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 0
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-70.444 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-70.444 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
74.517 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.073 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.073 74.517
Finansal Varlıklar
5-6 24.856.743 26.470.560
Diğer Varlıklar
7 132.763 122.076
TOPLAM VARLIKLAR
24.993.579 26.667.153
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 7.978.941 8.027.009
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
7.978.941 8.027.009
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
17.014.638 18.640.144
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18.640.144 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-1.625.506 786.276
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 17.853.868
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 17.014.638 18.640.144
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 -5.007.458 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 3.659.220 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-1.348.238 0 0 0
Yönetim Ücretleri
10 -217.011
Saklama Ücretleri
10 -11.879 0
Denetim Ücretleri
10 -7.400 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-40.977 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-277.267 0 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.625.505 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.625.505 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.625.505 0 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176546
BIST