***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 -6.045 5.343 -1.287.870 3.531.062 5.992.490 5.992.490
Transferler
3.531.062 -3.531.062
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.513 978.329 965.816 0 965.816
Dönem Karı (Zararı)
978.329 978.329 0 978.329
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.513 -12.513 0 -12.513
Dönem Sonu Bakiyeler
3.750.000 -18.558 5.343 2.243.192 978.329 6.958.306 6.958.306
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 3.186 5.343 2.243.192 4.374.745 10.376.466 10.376.466
Transferler
4.374.745 -4.374.745 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.078 10.907.704 10.894.626 10.894.626
Dönem Karı (Zararı)
10.907.704 10.907.704 10.907.704
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.078 -13.078 -13.078
Dönem Sonu Bakiyeler
3.750.000 -9.892 5.343 6.617.937 10.907.704 21.271.092 21.271.092
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35 4.042.018 1.644.456
Dönem Karı (Zararı)
10.907.704 978.329
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.907.704 978.329
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.827.600 351.748
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.534 17.261
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
93.747 111
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
93.747 111
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-25.488 9.413
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-25.488 -18.640
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 28.053
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34 2.747.807 324.963
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.930.409 503.761
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.760.467 1.393.163
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.296.622 1.393.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-463.845 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.191.261 -269.050
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
36 631.494 -283.693
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
36 -5.822.755 14.643
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-880.843 -37.837
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-383.832 15.554
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
36 330.819 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
36 -714.651 15.554
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
85.853 52.052
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-48.456 12.228
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
36 0 2.182
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
36 -48.456 10.046
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.248.597 -662.349
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.248.597 -662.349
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.804.895 1.833.838
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-762.877 -189.382
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.729.307 -1.569.750
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-4.708.267 -1.555.309
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.040 -14.441
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.040 -14.441
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-687.289 74.706
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-687.289 74.706
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
853.874 5.347
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 166.585 80.053
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
166.585 853.874
Finansal Yatırımlar
6.308.267 1.600.000
Ticari Alacaklar
12.185.005 8.424.538
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
11.695.849 8.399.227
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
489.156 25.311
Diğer Alacaklar
8.485.978 3.294.717
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.696.585 2.328.079
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.789.393 966.638
Peşin Ödenmiş Giderler
939.746 58.903
Diğer Dönen Varlıklar
45.205 45.205
ARA TOPLAM
28.130.786 14.277.237
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
28.130.786 14.277.237
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
266.602 78.964
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.506 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
276.108 78.964
TOPLAM VARLIKLAR
28.406.894 14.356.201
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
36.886 9.791
Ticari Borçlar
1.815.247 2.199.079
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
330.819 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.484.428 2.199.079
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
174.701 88.848
Diğer Borçlar
343.275 391.731
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
118.426 118.426
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
224.849 273.305
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.458.219 58.219
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
456.599 269.693
Kısa Vadeli Karşılıklar
47.509 17.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
47.509 17.839
ARA TOPLAM
4.332.436 3.035.200
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.332.436 3.035.200
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
110.421 46.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
110.421 46.344
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2.692.945 898.191
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.803.366 944.535
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.135.802 3.979.735
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21.271.092 10.376.466
Ödenmiş Sermaye
3.750.000 3.750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.892 3.186
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.892 3.186
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.892 3.186
Diğer Yedekler
5.343 5.343
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.617.937 2.243.192
Net Dönem Karı veya Zararı
10.907.704 4.374.745
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.271.092 10.376.466
TOPLAM KAYNAKLAR
28.406.894 14.356.201
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 16.695.376 3.676.516
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
28 16.695.376 3.676.516
BRÜT KAR (ZARAR)
16.695.376 3.676.516
Genel Yönetim Giderleri
29 -4.368.543 -2.130.774
Pazarlama Giderleri
29 -447.812 -470.144
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30 935.285 186.582
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30 -105.956 -39.642
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.708.350 1.222.538
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31 1.278.563 107.677
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
31 -325.981 -17.174
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.660.932 1.313.041
Finansman Gelirleri
0 1.493
Finansman Giderleri
32 -5.421 -11.242
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.655.511 1.303.292
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.747.807 -324.963
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
34 -949.783 -321.803
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 -1.798.024 -3.160
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.907.704 978.329
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.907.704 978.329
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
35 10.907.704 978.329
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-16.348 -16.042
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-16.348 -16.042
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-16.348 -16.042
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
27 3.270 3.529
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
27 3.270 3.529
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 3.270 3.529
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.078 -12.513
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.894.626 965.816
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.894.626 965.816
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075235
BIST