KAP ***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.04.2024 - 09:10 | Son Güncelleme :

KAP ***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri



***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2024 1.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
14.392,92 % 0,01129593
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.640,4 % 0,0036419
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
31.968,87 % 0,02508998
Fon Yönetim Ücreti
115.472,1 % 0,09062545
Hisse Senedi Komisyonu
326.288,81 % 0,25607978
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
148,09 % 0,00011622
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.290,4 % 0,00101274
Türev Araçlar Komisyonu
21.039,02 % 0,01651196
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
48.736,62 % 0,03824974
TOPLAM GİDERLER
563.977,23 % 0,44262371
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
127.416.860,02 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269384


BIST
 

Hisse Başarıyla eklendi