***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
OSF 2021 3. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.795,5 % 0,02455044
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00061726
Bağımsız Denetim Ücreti
9.204,11 % 0,0471202
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
37.065,95 % 0,18975818
Fon Yönetim Ücreti
45.519,74 % 0,23303714
Hisse Senedi Komisyonu
659,17 % 0,0033746
Tahvil Bono Komisyonu
2.913,52 % 0,01491569
Gecelik Ters Repo Komisyonu
220,5 % 0,00112884
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
204,02 % 0,00104448
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
18.584,07 % 0,09514067
Türev Araçlar Komisyonu
27.860,44 % 0,14263081
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.004,11 % 0,01537946
TOPLAM GİDERLER
150.151,7 % 0,76869777
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
19.533.255,47 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968768
BIST