***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
- 60.000 390.000 4,73 0,87
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 20.000 962.400 11,66 2,15
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
- 35.000 1.431.400 17,35 3,2
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 100.000 1.523.600 18,47 3,41
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 90.000 3.169.600 38,42 7,09
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
- 10.000 773.500 9,38 1,73
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 315.000 8.250.500 100 18,446
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- 3.200.000 3.431.172,89 12,95 7,671
Finansman Bonosu
- 22.270.000 23.069.540,65 87,05 51,579
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 25.470.000 26.500.713,54 100 59,25
C. KİRA SERTİFİKALARI
- 1.500.000 1.508.260,72 100 3,372
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
TREPO 0 0 0 0
BPP 02.11.2023 500.000 523.392,28 6,18 1,17
BPP 31.10.2023 500.000 526.276,61 6,22 1,18
BPP 02.08.2023 500.000 524.625,83 6,2 1,17
BPP 02.08.2023 500.000 524.625,83 6,2 1,17
BPP 22.06.2023 500.000 525.375,08 6,2 1,17
BPP 22.06.2023 500.000 525.375,08 6,2 1,17
VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0
MEVDUAT 04.07.2023 800.000 814.783,66 9,62 1,82
MEVDUAT 03.07.2023 1.000.000 1.023.406,89 12,09 2,29
MEVDUAT 23.06.2023 1.055.544,83 1.087.057,79 12,84 2,43
MEVDUAT 19.06.2023 946.749,67 980.702,97 11,58 2,19
FON TRMVK6WWWW1 1.269.363 1.411.656,05 16,67 3,156
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 7.571.657,5 8.467.278,07 100 18,931
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 44.726.752,33 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
44.726.752,33 % 100 % 108,783
B. HAZIR DEĞERLER
3.537,03 % 100 % 0,009
a) Kasa
b) Bankalar
3.537,03 % 100 % 0,009
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
142.508,44 % 100 % 0,347
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar
142.508,44 % 100 % 0,347
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
32.553,89 % 100 % 0,079
D. BORÇLAR (-)
3.789.678,77 % 100 % 9,217
a) Takasa Borçlar
3.365.398,88 % 88,8 % 8,185
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
424.279,89 % 11,2 % 1,032
NET VARLIK DEĞERİ
41.115.672,92
Pay Sayısı
30.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,3705
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Vkfyo 16062023 24.Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159692
BIST