***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 0 0 0 0
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- 200.000 263.055,2 1,22 0,674
Finansman Bonosu
- 20.920.000 21.239.809,36 98,78 54,382
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 21.120.000 21.502.864,56 100 55,056
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
TREPO 20.02.2023 6.000.000 1.263.645 6.004.561,64 34,21 15,374
BPP 20.02.2023 6.750.000 6.757.212,33 38,49 17,3
BPP 20.02.2023 15.000 15.013,62 0,09 0,04
VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0
MEVDUAT 21.03.2023 1.074.344,49 1.076.919,38 6,13 2,76
MEVDUAT 14.03.2023 1.070.984,92 1.078.843,65 6,15 2,76
MEVDUAT 13.03.2023 886.146,18 895.378,92 5,1 2,29
MEVDUAT 27.02.2023 725.000 745.327,35 4,25 1,91
FON TRMVK6WWWW1 959.163 980.536,03 5,56 2,511
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 12.744.283,59 17.553.792,92 100 44,944
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 39.056.657,48 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
39.056.657,48 % 100 % 100,445
B. HAZIR DEĞERLER
10.255,77 % 100 % 0,026
a) Kasa
b) Bankalar
10.255,77 % 100 % 0,026
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
201.550,68 % 100 % 0,518
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar
201.550,68 % 100 % 0,518
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
36.730,93 % 100 % 0,094
D. BORÇLAR (-)
421.588,12 % 100 % 1,084
a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
421.588,12 % 100 % 1,084
NET VARLIK DEĞERİ
38.883.606,74
Pay Sayısı
30.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,2961
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Vkfyo 17022023 7.Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115194
BIST