VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2023 FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
11.817,26 % 0,01252057
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
14.222,85 % 0,01506933
Bağımsız Denetim Ücreti
233.834,3 % 0,24775114
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
14.639,24 % 0,01551051
Fon Yönetim Ücreti
1.866.447,67 % 1,97753084
Hisse Senedi Komisyonu
86.509,43 % 0,09165811
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.354,15 % 0,00143474
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
37.586,76 % 0,03982377
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
10.833,49 % 0,01147825
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
47.774,44 % 0,05061778
TOPLAM GİDERLER
2.325.019,59 % 2,46339505
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
94.382.733,77 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234918
BIST