***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2022 1. Dönem Fon Gider Bilgileri sunulmuştur.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
2.235,77 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
41.686,92 % 0,1
Fon Yönetim Ücreti
141.673,62 % 0,34
Hisse Senedi Komisyonu
20.282,73 % 0,05
Tahvil Bono Komisyonu
509,19 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.751,39 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
854 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
310,6 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
7.346,64 % 0,02
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
10.572,46 % 0,03
Diğer Giderler
6.238,43 % 0,01
TOPLAM GİDERLER
233.461,75 % 0,56
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
41.977.957,11
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018180
BIST