KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.173.475
Net Dönem Karı (Zararı)
570.589
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-538.083
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.660
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -534.423
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-10.744.220
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-20.080
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
25.920
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.750.060
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.711.714
Alınan Faiz
11 3.816
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11 534.423
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.506.778
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 10.528.070
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -21.292
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
333.303
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17 333.303
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 333.303


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 961
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 986.565
Ters Repo Alacakları
5 20.080
Takas Alacakları
5 332.186
Diğer Alacaklar
9 9.763.495
TOPLAM VARLIKLAR
11.103.287
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 25.920
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
25.920
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11.077.367


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
570.589
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 10.528.070
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -21.292
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 11.077.367


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 3.660
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 61.142
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 534.423
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
599.225
Yönetim Ücretleri
8 -8.892
Saklama Ücretleri
8 -3.960
Denetim Ücretleri
8 -12.912
Kurul Ücretleri
8 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.381
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -1.491
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-28.636
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
570.589
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
570.589
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
570.589



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136074


BIST