***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.819.778 -1.082.709
Net Dönem Karı (Zararı)
1.615.920 2.045.506
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.824.066 -1.081.506
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
723 -410
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.341.335 -739.020
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.164.678 -342.076
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.961.543 -2.785.729
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
36.709 -36.709
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.101 4.520
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.991.151 -2.753.540
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
478.443 -1.821.729
Alınan Faiz
1.341.335 739.020
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.497.268 -5.832.901
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
16 12.436.048 1.096.019
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
16 -14.933.316 -6.928.920
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-677.490 -6.915.610
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-677.490 -6.915.610
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15 2.694.615 9.610.225
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15 2.017.125 2.694.615
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
15 1.917.125 2.655.354
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
5 100.065 40.049
Diğer Alacaklar
5 36.709
Finansal Varlıklar
7 10.861.343 11.034.870
TOPLAM VARLIKLAR
12.878.533 13.766.982
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 23.796 30.897
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
23.796 30.897
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12.854.737 13.736.085
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
13.736.085 17.523.480
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
16 1.615.920 2.045.506
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
16 12.436.048 1.096.019
Katılma Payı İade Tutarı (-)
16 -14.933.316 -6.928.920
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12.854.737 13.736.085
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
9 1.341.335 739.020
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
9 3.839.393 1.206.114
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
9 -3.164.678 342.076
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 3 3
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.016.053 2.287.213
Yönetim Ücretleri
-330.147 -198.331
Saklama Ücretleri
6 -41.799 -21.518
Denetim Ücretleri
6 -19.206 -17.797
Kurul Ücretleri
6 -6.564 -3.080
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
6 -665 -113
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -1.752 -868
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-400.133 -241.707
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.615.920 2.045.506
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.615.920 2.045.506
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.615.920 2.045.506
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/760132
BIST