***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
342.000 108.056 -4.196.733 1.276.228 815.379 -44.479 607.882 540 157.537 4.384.636 -464.332 2.986.714 1.327.188 4.313.902
Transferler
-464.332 464.332
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
478.448 -3.853 158.536 16.368 -1.119.340 -469.841 389.046 -80.795
Dönem Sonu Bakiyeler
342.000 108.056 -4.196.733 1.754.676 815.379 -48.332 766.418 16.908 157.537 3.920.304 -1.119.340 2.516.873 1.716.234 4.233.107
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
342.000 108.056 -4.196.733 2.020.802 3.085.949 -261.647 832.293 30.446 157.537 3.920.304 -353.101 5.685.906 1.996.586 7.682.492
Transferler
-353.101 353.101
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
950.642 -139.592 716.864 -508.801 -796.751 222.362 934.281 1.156.643
Kar Payları
-199.811 -199.811
Dönem Sonu Bakiyeler
342.000 108.056 -4.196.733 2.971.444 3.085.949 -401.239 1.549.157 -478.355 157.537 3.567.203 -796.751 5.908.268 2.731.056 8.639.324
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.647.276 739.351
Dönem Karı (Zararı)
-237.359 -885.691
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-237.359 -885.691
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.391.220 4.061.636
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,13 226.703 161.554
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
11.077 1.477.638
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 460 670
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-913 1.470.038
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 11.530 6.930
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
839.689 387.079
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
314.876 178.782
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
127 -394
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
524.686 208.691
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
869.246 756.322
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-413.199 -165.105
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 1.282.445 921.427
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -171.449 -37.194
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
n Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.144 -5.645
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
4.626.384 1.327.354
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-9.286 -5.472
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.682.519 -2.016.796
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.026.885 -933.782
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.145.505 -269.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-881.380 -664.519
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-238.114 -856.494
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-238.114 -856.494
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.210.515 -990.301
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-192.986 822.803
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
62.588 440.665
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-255.574 382.138
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.019 -59.022
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-14.019 -59.022
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.471.342 1.159.149
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-402.046 -108.157
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-422.020 -311.641
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-303.756 -406.887
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
207.843 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -18.637
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.400 13.713
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.400 13.713
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-328.348 -193.889
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-325.922 -193.304
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -2.426 -585
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-628.136 -378.651
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-635.763 -369.455
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
7.627 -9.196
Alınan Faiz
413.199 165.105
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
9.286 5.472
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.671.389 -640.442
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
93.946 1.639.011
Kredilerden Nakit Girişleri
93.946 1.639.011
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.927.859 -1.469.462
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.927.859 -1.469.462
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
454.161 0
Ödenen Temettüler
-199.811 0
Ödenen Faiz
-996.485 -778.768
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-95.341 -31.223
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.327.869 -307.978
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.831.049 627.196
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-496.820 319.218
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.254.834 3.004.834
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.758.014 3.324.052
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.758.014 9.254.834
Finansal Yatırımlar
5 3.957 210.497
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.957 210.497
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
3.957 210.497
Ticari Alacaklar
9.892.760 7.388.340
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,21 5.246.057 4.100.552
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 4.646.703 3.287.788
Diğer Alacaklar
2.126.914 1.557.600
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,21 1.830.568 1.194.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 296.346 362.795
Türev Araçlar
9 245.534 745.842
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
245.534 745.842
Stoklar
10 6.555.159 4.996.350
Peşin Ödenmiş Giderler
715.243 423.058
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
715.243 423.058
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 152.114 13.507
Diğer Dönen Varlıklar
649.585 584.241
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
649.585 584.241
ARA TOPLAM
29.099.280 25.174.269
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
29.099.280 25.174.269
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 3.700.845 2.687.204
Maddi Duran Varlıklar
11 7.446.514 6.817.011
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.880.269 2.017.686
Şerefiye
12 1.637.099 1.122.211
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 1.243.170 895.475
Peşin Ödenmiş Giderler
121.005 128.632
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
121.005 128.632
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 1.678.155 1.033.989
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.826.788 12.684.522
TOPLAM VARLIKLAR
44.926.068 37.858.791
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.598.560 925.081
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 3.690.594 10.476.406
Ticari Borçlar
4.427.747 4.161.267
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,21 1.142.045 1.079.457
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.285.702 3.081.810
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
226.615 132.371
Diğer Borçlar
4.849 3.025
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 4.849 3.025
Türev Araçlar
9 0 22.724
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 22.724
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
67.724 82.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
67.724 82.260
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 505.411 261.953
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.158.150 610.183
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
282.168 259.014
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
875.982 351.169
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
253.082 212.076
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
253.082 212.076
ARA TOPLAM
11.932.732 16.887.346
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.932.732 16.887.346
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 23.317.042 12.349.131
Uzun Vadeli Karşılıklar
956.486 763.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
956.486 763.769
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 80.484 176.053
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.354.012 13.288.953
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
36.286.744 30.176.299
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.908.268 5.685.906
Ödenmiş Sermaye
342.000 342.000
Sermaye Düzeltme Farkları
108.056 108.056
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.196.733 -4.196.733
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.656.154 4.845.104
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
2.971.444 2.020.802
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.684.710 2.824.302
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.085.949 3.085.949
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-401.239 -261.647
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.070.802 862.739
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.549.157 832.293
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-478.355 30.446
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-478.355 30.446
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
157.537 157.537
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.567.203 3.920.304
Net Dönem Karı veya Zararı
-796.751 -353.101
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.731.056 1.996.586
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.639.324 7.682.492
TOPLAM KAYNAKLAR
44.926.068 37.858.791
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 19.623.610 11.877.060 9.511.854 5.991.042
Satışların Maliyeti
15 -13.155.681 -8.330.260 -6.514.881 -4.293.332
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.467.929 3.546.800 2.996.973 1.697.710
BRÜT KAR (ZARAR)
6.467.929 3.546.800 2.996.973 1.697.710
Genel Yönetim Giderleri
16 -458.952 -278.375 -247.964 -145.579
Pazarlama Giderleri
16 -1.898.444 -1.021.269 -906.496 -484.019
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -79.152 -29.714 -39.268 -17.230
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.323.094 680.062 1.094.885 257.552
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-278.996 -277.791 -71.401 -23.315
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.075.479 2.619.713 2.826.729 1.285.119
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.689.930 2.387.324 3.165.844 1.304.375
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-175.706 -1.498.442 -140.029 -758.821
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.589.703 3.508.595 5.852.544 1.830.673
Finansman Gelirleri
17 146.428 6.556 17.357 -21.663
Finansman Giderleri
18 -9.144.939 -4.438.036 -7.679.675 -2.412.951
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-408.808 -922.885 -1.809.774 -603.941
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
171.449 37.194 418.972 49.306
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -526.870 -364.274 -243.223 -173.977
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 698.319 401.468 662.195 223.283
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-237.359 -885.691 -1.390.802 -554.635
DÖNEM KARI (ZARARI)
-237.359 -885.691 -1.390.802 -554.635
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
559.392 233.649 301.596 94.000
Ana Ortaklık Payları
-796.751 -1.119.340 -1.692.398 -648.635
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
pay başına zarar 20 -2,33000000 -3,27000000 -4,95000000 -1,90000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
803.490 474.352 869.630 478.803
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
1.008.985 469.590 958.631 469.590
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-186.975 -5.121 -42.304 443
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-18.520 9.883 -46.697 8.770
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
-55.915 8.858 -55.158 8.858
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
37.395 1.025 8.461 -88
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
590.512 330.544 637.865 214.131
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
1.099.313 314.176 1.123.701 229.075
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
1.099.313 314.176 1.123.701 229.075
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-636.001 20.460 -607.295 -18.680
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-636.001 20.460 -607.295 -18.680
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
127.200 -4.092 121.459 3.736
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
127.200 -4.092 121.459 3.736
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.394.002 804.896 1.507.495 692.934
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.156.643 -80.795 116.693 138.299
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
934.281 389.046 720.269 209.588
Ana Ortaklık Payları
222.362 -469.841 -603.576 -71.289
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186537
BIST