TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2023 Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
75,68 % 0,00000591
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
478,42 % 0,00003733
Bağımsız Denetim Ücreti
13.800 % 0,00107691
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
237.049,15 % 0,01849854
Fon Yönetim Ücreti
23.771.692,27 % 1,85506459
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
138.372,5 % 0,01079813
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
4.655,1 % 0,00036327
Diğer Giderler
234.042,62 % 0,01826392
TOPLAM GİDERLER
24.400.165,74 % 1,90410859
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.281.448.228,56 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235178
BIST