***TLR*** TAALERİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--------------
Açıklama
TLH Fon 30092018 Tarihli Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.663,49 % 0,09
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
10.662,91 % 0,17
Fon Yönetim Ücreti
127.083,52 % 2,06
Hisse Senedi Komisyonu
2.755,36 % 0,04
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.317,97 % 0,04
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
938,8 % 0,02
Türev Araçlar Komisyonu
8.439,35 % 0,14
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.346,12 % 0,1
TOPLAM GİDERLER
164.207,52 % 2,66
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
6.173.830,86
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/711729
BIST