***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
11.123,76 % 0,00206156
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
537,81 % 0,00009967
Bağımsız Denetim Ücreti
38.230,92 % 0,00708533
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
292.649,64 % 0,05423669
Fon Yönetim Ücreti
1.009.041,78 % 0,18700547
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
108.734,22 % 0,02015169
Vergiler ve Diğer Harcamalar
36.358,48 % 0,00673831
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
121.601,58 % 0,02253639
TOPLAM GİDERLER
1.618.278,19 % 0,2999151
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
539.578.762,2 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200967
BIST