***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
116.021.002 123.318.843
Net Dönem Karı (Zararı)
24.540.467 42.530.783
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-27.380.631 -46.704.238
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -27.381.770 -45.828.787
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 1.139 -875.451
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
91.479.396 81.663.511
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 64.046.261 131.325.703
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -144.544 28.535
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
27.577.679 -49.690.727
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
88.639.232 77.490.056
Alınan Faiz
12 27.381.770 45.828.787
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-87.275.408 -83.091.420
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 689.432.164 865.983.316
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -776.707.572 -949.074.736
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.745.594 40.227.423
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.745.594 40.227.423
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 55.818.906 15.591.483
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 84.564.500 55.818.906
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 85.123.634 56.575.146
Ters Repo Alacakları
5 14.037.904 78.084.165
Finansal Varlıklar
20 33.275.411 60.657.123
TOPLAM VARLIKLAR
132.436.949 195.316.434
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 170.938 315.482
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
170.938 315.482
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
132.266.011 195.000.952
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
195.000.952 235.561.589
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 24.540.467 42.530.783
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 689.432.164 865.983.316
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -776.707.572 -949.074.736
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
132.266.011 195.000.952
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 27.381.770 45.828.787
Temettü Gelirleri
12 -626.932 -383.694
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -1.139 875.451
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
26.753.699 46.320.544
Yönetim Ücretleri
8 -1.745.876 -2.846.787
Saklama Ücretleri
8 -76.502 -145.923
Denetim Ücretleri
8 -22.900 -13.671
Kurul Ücretleri
8 -29.647 -48.258
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -253.275 -616.974
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -85.032 -118.148
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.213.232 -3.789.761
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.540.467 42.530.783
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
24.540.467 42.530.783
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
24.540.467 42.530.783
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130383
BIST