***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.156.630 -128.190 -4.980 2.198.438 2.087.105 1.966.800 16.390.808 16.390.808
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.966.800 -1.966.800 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.640 3.018.214 2.997.574 2.997.574
Dönem Karı (Zararı)
3.018.214 3.018.214 3.018.214
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.640 -20.640 -20.640
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.156.630 -148.830 -4.980 2.198.438 4.053.905 3.018.214 19.388.382 19.388.382
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.156.630 -148.830 -4.980 2.198.438 4.053.905 3.018.214 19.388.382 19.388.382
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
3.018.214 -3.018.214 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-166.334 7.776.098 7.609.764 7.609.764
Dönem Karı (Zararı)
7.776.098 7.776.098 7.776.098
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-166.334 -166.334 -166.334
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.156.630 -315.164 -4.980 2.198.438 7.072.119 7.776.098 26.998.146 26.998.146
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.156.483 1.998.358
Dönem Karı (Zararı)
7.776.098 3.018.214
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.776.098 3.018.214
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.064.154 -734.872
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
272.092 -138.353
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
228.908 174.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
232.272 147.248
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-3.364 27.110
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
99.089 86.979
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
99.089 86.979
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.409.981 -363.430
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-1.409.981 -363.430
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.538.641 511.116
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-2.792.903 -1.005.542
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.862.778 -235.846
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
630.832 -7.591.274
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-71.848.467 -24.386.752
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-71.848.467 -24.386.752
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.311.902 -811.075
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.311.902 -811.075
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-21.953 76.091
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
56.707.467 32.339.641
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
56.707.467 32.339.641
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20.358 10.544
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.662.917 126.979
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.662.917 126.979
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-8.150.834 2.047.496
Alınan Kira
159.600 115.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -164.538
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-165.249
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-372.664 315.201
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 387.976
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 387.976
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.474.796 -166.120
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.239.582 -112.955
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-235.214 -53.165
Alınan Temettüler
1.102.132 93.345
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.540.393 628.480
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.222
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
9.222
Ödenen Faiz
-715.426 -625.699
Alınan Faiz
2.246.597 1.254.179
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.988.754 2.942.039
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.988.754 2.942.039
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.870.502 10.928.463
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.881.748 13.870.502
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 6.881.748 13.870.502
Finansal Yatırımlar
6.a 9.355.171 9.986.003
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
9.355.171 9.986.003
Ticari Alacaklar
7.a 104.250.645 32.402.178
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
104.250.645 32.402.178
Diğer Alacaklar
8.a 1.494.762 3.806.664
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.494.762 3.806.664
Peşin Ödenmiş Giderler
9.a 121.591 99.638
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
121.591 99.638
ARA TOPLAM
122.103.917 60.164.985
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
122.103.917 60.164.985
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6.b 159.711 159.711
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
159.711 159.711
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 2.856.610 1.446.629
Maddi Duran Varlıklar
12 8.932.066 7.933.072
Binalar
7.718.839 7.736.745
Tesis, Makine ve Cihazlar
504.873 130.709
Taşıtlar
647.846 0
Mobilya ve Demirbaşlar
60.508 65.618
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 240.661 36.951
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
240.661 36.951
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29.e 628.738 793.091
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.817.786 10.369.454
TOPLAM VARLIKLAR
134.921.703 70.534.439
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 9.222
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.222
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.222
Ticari Borçlar
7.b 103.146.965 46.439.498
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
103.146.965 46.439.498
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21.a 122.515 102.157
Diğer Borçlar
875.812 271.060
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
31 0 1.591
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.b 875.812 269.469
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29.b 1.145.962
Kısa Vadeli Karşılıklar
615.933 473.368
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21.b 586.156 440.227
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 29.777 33.141
ARA TOPLAM
105.916.409 47.286.083
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
105.916.409 47.286.083
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
31 0 2.267.669
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 2.267.669
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 2.267.669
Uzun Vadeli Karşılıklar
21.c 1.122.621 707.778
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.122.621 707.778
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29.e 884.527 884.527
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.007.148 3.859.974
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
107.923.557 51.146.057
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
26.998.146 19.388.382
Ödenmiş Sermaye
23.a 3.000.000 3.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23.b 115.005 115.005
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 6.836.486 7.002.820
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.841.466 7.007.800
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23.c 7.156.630 7.156.630
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.f -315.164 -148.830
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
23.d -4.980 -4.980
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.e 2.198.438 2.198.438
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
1.673.024 1.673.024
Yasal Yedekler
525.414 525.414
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23.g 7.072.119 4.053.905
Net Dönem Karı veya Zararı
23.g 7.776.098 3.018.214
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
26.998.146 19.388.382
TOPLAM KAYNAKLAR
134.921.703 70.534.439
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
24.a 146.318.408 112.087.858
Satışların Maliyeti
24.b -134.955.588 -104.762.695
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.362.820 7.325.163
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
11.362.820 7.325.163
Genel Yönetim Giderleri
25.c -6.832.409 -6.001.311
Pazarlama Giderleri
25.b -276.792 -172.396
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25.a -700 -595
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26.a 1.541.712 1.019.258
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26.b -783.326 -12.140
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.011.305 2.157.979
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 1.461.371 466.420
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
27 1.409.981 363.430
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.882.657 2.987.829
Finansman Gelirleri
28.a 2.246.597 1.254.179
Finansman Giderleri
28.b -814.515 -712.678
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.314.739 3.529.330
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.538.641 -511.116
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29.c -1.311.211
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29.d -227.430 -511.116
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.776.098 3.018.214
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.776.098 3.018.214
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.776.098 3.018.214
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-166.334 -20.640
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.f -229.411 -26.462
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
63.077 5.822
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23.f 63.077 5.822
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-166.334 -20.640
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.609.764 2.997.574
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.609.764 2.997.574
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012649
BIST