***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
17 52.000.000 2.092.708 -47.524 5.345.814 363.802.199 80.326.675 503.519.872 0 503.519.872
Transferler
80.326.675 -80.326.675
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-155.065 -296.292.915 -296.447.980 0 -296.447.980
Dönem Karı (Zararı)
-296.292.915 -296.292.915 0 -296.292.915
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-155.065 -155.065 0 -155.065
Dönem Sonu Bakiyeler
17 52.000.000 2.092.708 -202.589 5.345.814 444.128.874 -296.292.915 207.071.892 0 207.071.892
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
17 52.000.000 2.092.708 -419.361 5.345.814 444.128.874 2.553.366.298 3.056.514.333 0 3.056.514.333
Transferler
2.553.366.298 -2.553.366.298
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-55.269 -906.111.514 -906.166.783 0 -906.166.783
Dönem Karı (Zararı)
-906.111.514 -906.111.514 0 -906.111.514
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-55.269 -55.269 0 -55.269
Dönem Sonu Bakiyeler
17 52.000.000 2.092.708 -474.630 5.345.814 2.997.495.172 -906.111.514 2.150.347.550 0 2.150.347.550
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
131.486.709 -361.934.005
Dönem Karı (Zararı)
-906.111.514 -296.292.915
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
971.621.361 24.929.438
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
153.484 108.669
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-144.969 -11.671.155
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
61.600.366 36.491.924
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-15.251.907 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
76.852.273 36.491.924
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
910.012.480 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
66.335.941 -90.570.528
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
33.516.408 18.493.593
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.395.501 -133.469.376
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-122.238.484 -7.824.810
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-79.992.694 4.986.852
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.980.190 107.928.468
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-56.523.703 -127.992.622
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
272.198.000 37.117.243
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.208.275 10.190.124
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-6.208.275 10.190.124
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
131.845.788 -361.934.005
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-359.079 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.533.799 -3.028.919
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.666.297 -318.007
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.867.502 -2.710.912
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-126.950.650 -136.085.866
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 25.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-125.000.000 -129.166.667
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-48.000 -48.000
Ödenen Faiz
-17.154.557 -31.871.199
Alınan Faiz
15.251.907 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.997.740 -501.048.790
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.997.740 -501.048.790
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.215.666 502.361.631
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.217.926 1.312.841
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.217.926 5.215.666
Ticari Alacaklar
13.173.816 46.545.255
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
534.315 31.158.273
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
12.639.501 15.386.982
Diğer Alacaklar
108.149.230 102.902.963
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
105.841.065 100.419.013
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.308.165 2.483.950
Peşin Ödenmiş Giderler
134.462.206 54.469.512
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
134.462.206 54.469.512
Diğer Dönen Varlıklar
65.052.576 55.241.787
ARA TOPLAM
322.055.754 264.375.183
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
322.055.754 264.375.183
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 1.191.208.521 1.191.208.521
Diğer Alacaklar
149.234 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
149.234 0
Stoklar
4 462.730.041 340.491.557
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 4.573.357.226 4.569.489.724
Maddi Duran Varlıklar
5.223.973 908.617
Kullanım Hakkı Varlıkları
69.437 107.721
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
225.289 27.832
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
225.289 27.832
Peşin Ödenmiş Giderler
340.779 340.779
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.233.304.500 6.102.574.751
TOPLAM VARLIKLAR
6.555.360.254 6.366.949.934
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3 147.339.636 255.654.015
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
81.907 83.707
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
81.907 83.707
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
147.257.729 255.570.308
Banka Kredileri
147.257.729 255.570.308
Ticari Borçlar
37.577.612 6.597.422
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8.879.589 2.611.845
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
28.698.023 3.985.577
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.137.196 514.930
Diğer Borçlar
546.095.381 482.707.203
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
546.025.381 419.955.203
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
70.000 62.752.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
58.943.381 8.126.440
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
54.937.897 908.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.005.484 7.218.220
Kısa Vadeli Karşılıklar
741.160 722.821
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
453.373 435.034
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
287.787 287.787
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.323.874 1.000.194
ARA TOPLAM
793.158.240 755.323.025
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
793.158.240 755.323.025
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 0 18.038.513
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 38.323
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 38.323
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 18.000.190
Banka Kredileri
0 18.000.190
Diğer Borçlar
3 3.082.168.750 2.228.699.345
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3.069.637.497 2.224.799.732
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12.531.253 3.899.613
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
528.955.228 307.574.169
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
528.955.228 307.574.169
Uzun Vadeli Karşılıklar
730.486 800.549
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
730.486 800.549
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.611.854.464 2.555.112.576
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.405.012.704 3.310.435.601
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.150.347.550 3.056.514.333
Ödenmiş Sermaye
52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.092.708 2.092.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-474.630 -419.361
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.345.814 5.345.814
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.997.495.172 444.128.874
Net Dönem Karı veya Zararı
-906.111.514 2.553.366.298
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.150.347.550 3.056.514.333
TOPLAM KAYNAKLAR
6.555.360.254 6.366.949.934
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
74.670.308 110.525.827 45.638.794 75.653.451
Satışların Maliyeti
-6.826.803 -48.747.134 -4.325.691 -35.532.400
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
67.843.505 61.778.693 41.313.103 40.121.051
BRÜT KAR (ZARAR)
67.843.505 61.778.693 41.313.103 40.121.051
Genel Yönetim Giderleri
-8.523.400 -5.360.684 -3.319.982 -2.552.155
Pazarlama Giderleri
-82.387 -2.500 -556 -1.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14.132.491 20.787.892 7.031.628 3.649.666
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.462.449 -401.686.478 -1.374.306 -173.879.935
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
65.907.760 -324.483.077 43.649.887 -132.662.373
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
65.907.760 -324.483.077 43.649.887 -132.662.373
Finansman Gelirleri
15.251.907 75.590.587 14.712.523 0
Finansman Giderleri
-987.271.181 -47.400.425 -872.818.828 -16.646.259
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-906.111.514 -296.292.915 -814.456.418 -149.308.632
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-906.111.514 -296.292.915 -814.456.418 -149.308.632
DÖNEM KARI (ZARARI)
-906.111.514 -296.292.915 -814.456.418 -149.308.632
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-906.111.514 -296.292.915 -814.456.418 -149.308.632
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar 8 -17,42520000 -5,69790000 -15,66260000 -2,87130000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-55.269 -155.065 -352.990 -147.800
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-55.269 -155.065 -352.990 -147.800
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-55.269 -155.065 -352.990 -147.800
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-906.166.783 -296.447.980 -814.809.408 -149.456.432
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-906.166.783 -296.447.980 -814.809.408 -149.456.432
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186242
BIST