***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -142.939.750 1.230.709.781 -47.524 5.345.814 1.009.968.672 672.356.730 2.829.486.431 163.979.175 2.993.465.606
Transferler
672.356.730 -672.356.730
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
408.722.003 -155.065 -281.411.114 127.155.824 29.831.334 156.987.158
Dönem Karı (Zararı)
-281.411.114 -281.411.114 551.102 -280.860.012
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
408.722.003 -155.065 408.566.938 29.280.232 437.847.170
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -142.939.750 1.639.431.784 -202.589 5.345.814 1.682.325.402 -281.411.114 2.956.642.255 193.810.509 3.150.452.764
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -142.939.750 2.102.669.968 -419.361 5.345.814 1.682.325.402 3.652.411.405 7.353.486.186 211.121.553 7.564.607.739
Transferler
3.652.411.405 -3.652.411.405
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
349.822.044 -55.269 -33.543.311 316.223.464 85.034.301 401.257.765
Dönem Karı (Zararı)
-33.543.311 -33.543.311 7.495.878 -26.047.433
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
349.822.044 -55.269 349.766.775 77.538.423 427.305.198
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -142.939.750 2.452.492.012 -474.630 5.345.814 5.334.736.807 -33.543.311 7.669.709.650 296.155.854 7.965.865.504
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
315.388.475 -295.944.105
Dönem Karı (Zararı)
-26.047.433 -280.860.012
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-26.047.433 -280.860.012
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
107.564.766 232.549.735
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
274.365 214.626
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-10.226 -11.780.211
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
78.283.907 26.527.236
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -8.972.354
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
78.283.907 35.499.590
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-111.423.650 208.789.871
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
140.440.370 8.798.213
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
234.230.221 120.041.805
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
29.703.122 -29.390.767
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-2.699.378 1.196.736
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-122.238.484 -7.824.810
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-80.816.830 5.027.573
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
54.091.385 119.590.079
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
83.312.689 -6.860.866
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
272.877.717 38.303.860
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
315.747.554 71.731.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-359.079 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -367.675.633
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-72.621.130 -3.028.919
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.666.297 -318.007
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-67.954.833 -2.710.912
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-238.691.795 -239.456.035
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-160.359.888 -241.509.190
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-48.000 -48.000
Ödenen Faiz
-78.283.907 -31.871.199
Alınan Faiz
0 8.972.354
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.075.550 -538.429.059
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.075.550 -538.429.059
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.159.718 541.534.830
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.235.268 3.105.771
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 11.235.268 7.159.718
Ticari Alacaklar
77.724.104 107.417.000
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
47.967.088 47.124.314
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
29.757.016 60.292.686
Diğer Alacaklar
3.623.154 6.071.812
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.314.989 2.082.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.308.165 3.989.282
Peşin Ödenmiş Giderler
135.324.538 54.507.708
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
135.324.538 54.507.708
Diğer Dönen Varlıklar
65.199.243 60.200.480
ARA TOPLAM
293.106.307 235.356.718
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
293.106.307 235.356.718
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
96.000 96.000
Diğer Alacaklar
149.234 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
149.234 0
Stoklar
5 465.324.230 343.085.746
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 10.298.887.094 9.412.714.629
Maddi Duran Varlıklar
8.586.519 4.003.462
Kullanım Hakkı Varlıkları
69.437 107.721
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
317.820 123.549
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
317.820 123.549
Peşin Ödenmiş Giderler
340.779 340.779
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
340.779 340.779
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.773.771.113 9.760.471.886
TOPLAM VARLIKLAR
11.066.877.420 9.995.828.604
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
81.907 83.707
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
81.907 83.707
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
81.907 83.707
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 207.015.178 315.975.600
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
207.015.178 315.975.600
Banka Kredileri
207.015.178 315.975.600
Ticari Borçlar
101.783.545 47.692.160
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.888.429 2.611.845
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
94.895.116 45.080.315
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.137.196 514.930
Diğer Borçlar
4 588.060.483 514.012.970
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
550.837.513 426.044.777
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
37.222.970 87.968.193
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
58.714.878 7.218.220
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
54.709.394 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.005.484 7.218.220
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
220.346 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
741.160 722.821
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
453.373 435.034
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
287.787 287.787
ARA TOPLAM
957.754.693 886.220.408
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
957.754.693 886.220.408
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 258.708.595 216.445.777
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 38.323
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
38.323
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
258.708.595 216.407.454
Diğer Borçlar
4 12.606.620 3.911.986
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12.606.620 3.911.986
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
528.955.228 307.574.169
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
528.955.228 307.574.169
Uzun Vadeli Karşılıklar
730.486 800.549
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
730.486 800.549
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.342.256.294 1.016.267.976
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.143.257.223 1.545.000.457
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.101.011.916 2.431.220.865
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.669.709.650 7.353.486.186
Ödenmiş Sermaye
52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.092.708 2.092.708
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-142.939.750 -142.939.750
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-474.630 -419.361
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.452.492.012 2.102.669.968
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.345.814 5.345.814
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.334.736.807 1.682.325.402
Net Dönem Karı veya Zararı
-33.543.311 3.652.411.405
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
296.155.854 211.121.553
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.965.865.504 7.564.607.739
TOPLAM KAYNAKLAR
11.066.877.420 9.995.828.604
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
252.746.615 186.136.144 165.975.251 117.247.691
Satışların Maliyeti
-84.218.326 -79.411.235 -65.294.911 -52.925.058
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
168.528.289 106.724.909 100.680.340 64.322.633
BRÜT KAR (ZARAR)
168.528.289 106.724.909 100.680.340 64.322.633
Genel Yönetim Giderleri
-31.665.746 -17.748.286 -18.577.599 -4.161.125
Pazarlama Giderleri
-1.570.015 -428.348 -883.242 -107.725
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12.492.642 20.672.830 5.854.757 3.471.600
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-16.510.718 -419.437.754 -5.900.982 -173.245.990
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
131.274.452 -310.216.649 81.173.274 -109.720.607
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
131.274.452 -310.216.649 81.173.274 -109.720.607
Finansman Gelirleri
84.562.941 8.973.665
Finansman Giderleri
-16.881.515 -46.408.091 -12.080.648 -11.739.394
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
114.392.937 -272.061.799 69.092.626 -112.486.336
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-140.440.370 -8.798.213 -139.834.472 -5.953.111
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-220.346 0 -220.346 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-140.220.024 -8.798.213 -139.614.126 -5.953.111
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-26.047.433 -280.860.012 -70.741.846 -118.439.447
DÖNEM KARI (ZARARI)
-26.047.433 -280.860.012 -70.741.846 -118.439.447
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.495.878 551.102 348.863 1.262.344
Ana Ortaklık Payları
-33.543.311 -281.411.114 -71.090.709 -119.701.791
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,64510000 -5,41180000 -1,36710000 -2,30200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-55.269 -155.065 -352.990 -147.800
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-55.269 -155.065 -352.990 -147.800
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
427.360.467 438.002.235 412.343.451 217.529.409
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
427.360.467 438.002.235 412.343.451 217.529.409
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
427.360.467 438.002.235 412.343.451 217.529.409
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
427.305.198 437.847.170 411.990.461 217.381.609
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
401.257.765 156.987.158 341.248.615 98.942.162
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
85.034.301 29.831.334 76.986.265 13.654.353
Ana Ortaklık Payları
316.223.464 127.155.824 264.262.350 85.287.809
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186241
BIST