"Konu: 27.11.1996 tarih ve Sayi: 4/18307 sayili yaziniz.
1) Konfeksiyon Uretim
Kasim 1998 : 29.646 Adet
Kasim 1998 (Fason Dikis): 41.206 Adet
Aralik 1998 : 383.662 Adet
Konfeksiyon Satis
Adet Tutar (TL)
Kasim 1998 : 23.885 Adet
Kasim 1998 (Fason Dikis): 41.206 Adet
Aralik 1998 : 413.064 Adet 1.487.477.689.074,-TL
Satis
Soksa Iplik San. Tarimve Bag. Isl. A.S. 37.821.000.000,-TL
Ana Turizm ve Tekstil San. Tic. A.S. 154.640.500,-TL
Ay Icinde Gerceklesen Nakit Tahsilat Adimiza Yapilan Odeme
Tahsilatlar Cari Hesap
Bakiyeleri
Soksa Iplik San. Tarim
ve Bag. Isl. A.S. 11.443.000.000,-TL 79.791.859.050,-TL
Ana Turizm ve Tekstil
San. Tic. A.S. 9.623.000.000,-TL 212.000.598.475,-TL
Perpo Ins. Dis Tic. Ve Tekstil Ltd. Sti. 97.327.212.385,-TL
Ay Sonu Itibariyle Sirketlerin Borc Bakiyesi Alacak Bakiyesi
Cari Hesap Bakiyeleri
Soksa Iplik San. Tarimve Bag. Isl. A.S. 24.529.245.810,- TL
Ana Turizm ve Tekstil San. Tic. A.S. 67.411.367.994,- TL
Perpo Ins. Dis Tic. Ve Tekstil Ltd. Sti. 17.592.108.595,- -TL
Odenecek Personel Ucretleri Tutar (TL)
Ekim 1998 9.014.562.950,-TL
Kasim 1998 7.816.657.395,-TL
Aralik 1998 8.092.917.885,-TL
Ucretlere mahsuben personele odenen avans 2.464.050.943,-TL
Odenmeyen ucretler Ocak ve Subat 1999 aylari sonuna kadar odenecektir.
Calisan Personel Sayisi
Idari Kadro 14
Isci 214
2) Kullanilan Kredilerin Bakiyesi
Kisa Vadeli Doviz Kredisi Kredi Vadesi
T.Is Bankasi-Beyazit Sb. 1.000.000,00 USD Protokole gore odenecektir.
T.Is Bankasi-Beyazit Sb. 512.796,00 USD Protokole gore odenecektir.
T.Is Bankasi-Beyazit Sb. 1.200.000,00 USD Protokole gore odenecektir.
T. Is Bankasi ile yapilan borc erteleme protokolune gore ilk faiz odemesi 20.01.1999 tarihindedir.
3) Ortaklarimiza uygulanan faiz oranlari: YOKTUR
Grup sirketlerine uygulanan faiz orani: YOKTUR
Kisilere aktarilan fon veya kaynakla ilgili: YOKTUR.
4) Ipotekler 407.827.100.000,-
T. IS BANKASI 22.100.000,- Sadece 1001 parselde
200.000.000.000.- Sadece 1001 parselde
200.000.000.000.-
T. KALKINMA BANKASI 7.050.000.000,-
Sirketimizin aleyhine haciz (tum icra ve davalar) 89.673.766. 702,-
Dava ve icralarla ilgili dokum Ek`tedir." (IMKB BULTEN)