QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2023 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
8.381,15 % 0,05106824
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
540,51 % 0,00329345
Bağımsız Denetim Ücreti
9.913,4 % 0,06040458
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.547,37 % 0,0155217
Fon Yönetim Ücreti
164.156,54 % 1,00024282
Hisse Senedi Komisyonu
2.937,71 % 0,01790013
Tahvil Bono Komisyonu
409,29 % 0,0024939
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.268,68 % 0,00773035
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.344,19 % 0,0203769
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
37.338,14 % 0,22750971
TOPLAM GİDERLER
230.836,98 % 1,40654177
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
16.411.668,99 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233956
BIST