***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-155.827.242 -66.907.224
Net Dönem Karı (Zararı)
-47.816.761 -47.130.046
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
362.480.778 52.076.109
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12.968
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 362.484.400 52.293.060
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13 -3.622 -229.919
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-470.494.881 -72.083.206
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8 -1.648.415 -30.365.023
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8 8.520.525 -41.151.027
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-477.366.991 -567.156
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-155.830.864 -67.137.143
Alınan Temettü
13 3.622 229.919
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
155.819.073 62.695.004
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
166.291.554 32.295.006
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-10.472.481
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
30.399.998
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.169 -4.212.220
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.169 -4.212.220
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 24.927 4.237.147
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 16.758 24.927
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 16.758 24.927
Diğer Alacaklar
8 32.048.415 30.400.000
Finansal Varlıklar
5 405.280.368 290.417.762
Diğer Varlıklar
7 72.882 52.897
TOPLAM VARLIKLAR
437.418.423 320.895.586
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 9.279.084 758.559
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
9.279.084 758.559
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
428.139.339 320.137.027
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
320.137.027 304.572.069
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-47.816.761 -47.130.046
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
166.291.554 32.295.006
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-10.472.481 30.399.998
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
428.139.339 320.137.027
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
13 3.622 229.919
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 325.746.258 871.730
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 -362.484.400 -52.293.060
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
13 0 -12.968
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
41.532 11.694.918
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-36.692.988 -39.509.461
Yönetim Ücretleri
10 -10.643.337 -7.171.713
Performans Ücretleri
10 0 -41.532
Saklama Ücretleri
10 -270.255 -163.937
Denetim Ücretleri
10 -109.329 -84.344
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -36.000 -17.564
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -64.852 -141.495
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-11.123.773 -7.620.585
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-47.816.761 -47.130.046
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-47.816.761 -47.130.046
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-47.816.761 -47.130.046
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272177
BIST