***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.884.235 -520.819
Net Dönem Karı (Zararı)
918.200.995 440.619.880
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-914.164.604 -438.151.870
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -914.111.014 -438.114.555
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14 -53.590 -37.315
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-36.974.216 -3.026.144
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
113.419 -1.865
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.446.453 1.155.238
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-38.534.088 -4.179.517
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-32.937.825 -558.134
Alınan Temettü
53.590 37.315
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.902.451 -38.999
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
41.995.964
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-9.093.513 -38.999
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.216 -559.818
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.216 -559.818
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.304 571.122
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 29.520 11.304
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 29.520 11.304
Diğer Alacaklar
9 4.545 117.964
Finansal Varlıklar
5 503.373 9.782.523
Diğer Varlıklar
7, 8 1.775.836.957 813.912.705
TOPLAM VARLIKLAR
1.776.374.395 823.824.496
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8, 6, 9 2.931.756 1.485.303
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.931.756 1.485.303
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.773.442.639 822.339.193
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
822.339.193 381.758.312
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
918.200.995 440.619.880
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
41.995.964
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-9.093.513 -38.999
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.773.442.639 822.339.193
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
53.590 37.315
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 5.018.938 426.165
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 914.111.014 438.114.555
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 6.019.480 5.557.555
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
925.203.022 444.135.590
Yönetim Ücretleri
11 -4.150.185 -1.819.329
Saklama Ücretleri
11 -479.843 -214.644
Denetim Ücretleri
11 -99.026 -124.247
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -179.979 -67.907
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8, 11 -2.092.994 -1.289.583
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-7.002.027 -3.515.710
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
918.200.995 440.619.880
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
918.200.995 440.619.880
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
918.200.995 440.619.880
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265290
BIST