***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
PJL Fonu Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
13.151,04 % 0,01
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
19.666,88 % 0,01
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
91.451,74 % 0,06
Fon Yönetim Ücreti
1.111.462,4 % 0,75
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
357
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
40.849,47 % 0,03
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.674,4
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
45.054,14 % 0,03
TOPLAM GİDERLER
1.324.667,07 % 0,89
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
148.135.335,21
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165892
BIST