KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.04.2024 - 20:10 | Son Güncelleme :

KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri



***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

RBH 2024-1.DONEM FON GIDER BILGILERI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri

Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri

Bağımsız Denetim Ücreti
9.000 % 0,00198139
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
71.011 % 0,01563346
Fon Yönetim Ücreti
2.066.734 % 0,45500025
Hisse Senedi Komisyonu
17.856 % 0,00393105
Tahvil Bono Komisyonu
1.827 % 0,00040213
Gecelik Ters Repo Komisyonu

Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu

Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar

Türev Araçlar Komisyonu

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
39.150 % 0,00861904
Diğer Giderler
31.582 % 0,0069529
TOPLAM GİDERLER
2.237.160 % 0,49252023
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
454.227.021



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271203


BIST
 

Hisse Başarıyla eklendi