***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
RBA 2024-01 DONEM FON GIDER BILGILERI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
9.000 % 0,0021142
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
119.811 % 0,02814496
Fon Yönetim Ücreti
1.162.070 % 0,27298319
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
139 % 0,00003266
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
21.150 % 0,00496837
Diğer Giderler
134.282 % 0,03154428
TOPLAM GİDERLER
1.446.452 % 0,33978765
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
425.693.047
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271202
BIST