***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
RBA-2023-1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
5.874 % 0,01016809
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
20.504,3 % 0,03549363
Fon Yönetim Ücreti
154.975,86 % 0,26826842
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
120,44 % 0,00020849
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
8.133,15 % 0,01407876
Diğer Giderler
25.143,94 % 0,043525
TOPLAM GİDERLER
214.751,69 % 0,37174238
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
57.768.954,99
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135968
BIST