***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.02.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü VDMK-VTMK
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 28.10.2020
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş Maygold Otomotiv A.Ş.
Kurucu PASHA Yatırım Bankası A.Ş.
İhraççı Fon Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu
Planlanan Nominal Tutar 30.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 30.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
Vadesi 15.03.2023
Vade (Gün Sayısı) 734
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21,88
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRPPAMF32315
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.02.2021
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 09.03.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.03.2021
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 11.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 24
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Aylık
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 15.04.2021 14.04.2021 15.04.2021 0,088 1.276.369,86 Evet
2 11.05.2021 10.05.2021 11.05.2021 0,16 1.295.958,9 Evet
3 15.06.2021 14.06.2021 15.06.2021 0,263 1.322.328,77 Evet
4 14.07.2021 13.07.2021 14.07.2021 0,359 1.344.178,08 Evet
5 16.08.2021 13.08.2021 16.08.2021 0,476 1.369.041,1 Evet
6 15.09.2021 14.09.2021 15.09.2021 0,596 1.391.643,84 Evet
7 15.10.2021 14.10.2021 15.10.2021 0,73 1.414.246,58 Evet
8 15.11.2021 12.11.2021 15.11.2021 0,883 1.437.602,74 Evet
9 15.12.2021 14.12.2021 15.12.2021 1,051 1.460.205,48 Evet
10 14.01.2022 13.01.2022 14.01.2022 1,242 1.482.808,22 Evet
11 15.02.2022 14.02.2022 15.02.2022 1.468 1.506.917,81 Evet
12 15.03.2022 14.03.2022 15.03.2022 1.711 1.528.013,7 Evet
13 15.04.2022 14.04.2022 15.04.2022 2,009 1.551.369,86 Evet
14 16.05.2022 13.05.2022 16.05.2022 2,362 1.574.726,03 Evet
15 15.06.2022 14.06.2022 15.06.2022 2,779 1.597.328,77 Evet
16 18.07.2022 14.07.2022 18.07.2022 3,308 1.622.191,78 Evet
17 15.08.2022 12.08.2022 15.08.2022 3,933 1.643.287,67 Evet
18 15.09.2022 14.09.2022 15.09.2022 4,762 1.666.643,84 Evet
19 14.10.2022 13.10.2022 14.10.2022 5,847 1.688.493,15 Evet
20 15.11.2022 14.11.2022 15.11.2022 7,402 1.712.602,74 Evet
21 15.12.2022 14.12.2022 15.12.2022 9,704 1.735.205,48 Evet
22 16.01.2023 13.01.2023 16.01.2023 13,582 1.759.315,07
23 15.02.2023 14.02.2023 15.02.2023 21,277 1.781.917,81
24 15.03.2023 14.03.2023 15.03.2023 44,241 1.803.013,7
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.03.2023 14.03.2023 15.03.2023 44,241 1.803.013,7
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AA+ 11.03.2021 Evet
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Taksitli İtfa Bilgileri
Döviz Cinsi TRY
Taksitli İtfa Planı
Taksit Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İhraç tarihinde ÖDA olarak yapılan açıklama MKS-KAP geçiş güncellemesi sebebiyle yeni formatta tekrar girilmiştir. Herhani bir değişiklik yapılmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102269
BIST