***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 26.127.683 7.242.222 2.444.516 334.947
Satışların Maliyeti
12 -12.102.417 -4.750.402 -3.984.941 -1.561.501
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.025.266 2.491.820 -1.540.425 -1.226.554
BRÜT KAR (ZARAR)
14.025.266 2.491.820 -1.540.425 -1.226.554
Genel Yönetim Giderleri
13 -1.776.214 -891.344 -648.961 -290.410
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 36.673.489 11.633.740 21.086.491 2.903.453
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-652.219 -136.047 -31.959 -9.670
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
48.270.322 13.098.169 18.865.146 1.376.819
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
48.270.322 13.098.169 18.865.146 1.376.819
Finansman Gelirleri
16 849.104 181.273 508.784 -8.971
Finansman Giderleri
16 -10.313.490 -6.787.359 -4.368.335 -851.429
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
38.805.936 6.492.083 15.005.595 516.419
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.417.793 -1.407.489 -3.106.835 -103.284
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -8.417.793 -1.407.489 -3.106.835 -103.284
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30.388.143 5.084.594 11.898.760 413.135
DÖNEM KARI (ZARARI)
30.388.143 5.084.594 11.898.760 413.135
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
30.388.143 5.084.594 11.898.760 413.135
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 20 0,97700000 0,19300000 0,38300000 0,01300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.424.250 2.055.456
Dönem Karı (Zararı)
30.388.143 5.084.594
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-14.307.918 -1.307.060
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.283.482 2.224.309
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
254.303 146.067
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 254.303 146.067
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-30.213.563 -9.598.361
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.950.067 4.513.436
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 8.417.793 1.407.489
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-655.975 -1.679.198
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
660.485 301.175
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
833.347 374.149
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.149.807 -2.354.522
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
15.424.250 2.098.336
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 0 -42.880
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.401.912 -5.030.567
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.401.912 -5.030.567
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
49.430.178 2.513.976
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.353.156 -11.569.076
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
69.774.100 14.305.689
Ödenen Faiz
-413.223 -256.972
Alınan Faiz
422.457 34.335
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
51.452.516 -461.135
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
51.452.516 -461.135
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 2.210.842 1.950.699
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 53.663.358 1.489.564
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 53.663.358 2.210.842
Ticari Alacaklar
0 660.485
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 0 660.485
Diğer Alacaklar
77.306 43.605
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 77.306 43.605
Peşin Ödenmiş Giderler
6 545.527 52.562
Diğer Dönen Varlıklar
10 233.713 50.617
ARA TOPLAM
54.519.904 3.018.111
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
54.519.904 3.018.111
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
429.804 604.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 429.804 604.264
Maddi Duran Varlıklar
7 235.772.222 207.403.725
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.741 20.226
Peşin Ödenmiş Giderler
6 3.761.562 1.432.488
Diğer Duran Varlıklar
10 1.711.620 2.732.907
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
241.689.949 212.193.610
TOPLAM VARLIKLAR
296.209.853 215.211.721
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 4.268.986 6.397.425
Ticari Borçlar
1.720.090 886.743
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 1.720.090 886.743
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 65.165 35.337
Diğer Borçlar
5 1.943 59.452
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.943 59.452
Kısa Vadeli Karşılıklar
142.150 88.661
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 142.150 88.661
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 262.365 541.402
ARA TOPLAM
6.460.699 8.009.020
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.460.699 8.009.020
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 16.737.695 29.970.563
Diğer Borçlar
5 51.756.680 12.186.909
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3, 5 51.756.680 12.186.909
Uzun Vadeli Karşılıklar
586.583 385.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 586.583 385.769
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 18.014.545 7.876.472
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
87.095.503 50.419.713
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
93.556.202 58.428.733
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
202.653.651 156.782.988
Ödenmiş Sermaye
11 31.095.331 31.095.331
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 3.570.000 3.570.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11 154.285.879 138.803.359
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
154.285.879 138.803.359
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
154.285.879 138.803.359
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-16.685.702 -19.722.719
Net Dönem Karı veya Zararı
30.388.143 3.037.017
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
202.653.651 156.782.988
TOPLAM KAYNAKLAR
296.209.853 215.211.721
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 3.570.000 57.475.737 -51.481.669 2.854.281 72.418.349 72.418.349
Transferler
2.854.281 -2.854.281 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.084.594 5.084.594 5.084.594
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-28.904.669 28.904.669 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
31.095.331 3.570.000 57.475.737 -48.627.388 5.084.594 77.502.943 77.502.943
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
31.095.331 3.570.000 138.803.359 -19.722.719 3.037.017 156.782.988 156.782.988
Transferler
3.037.017 -3.037.017 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.482.520 30.388.143 45.870.663 45.870.663
Dönem Sonu Bakiyeler
31.095.331 3.570.000 154.285.879 -16.685.702 30.388.143 202.653.651 202.653.651
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
30.388.143 5.084.594 11.898.760 413.135
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15.482.520 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7 17.202.800 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.720.280 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
17 -1.720.280 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.482.520 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
45.870.663 5.084.594 11.898.760 413.135
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
45.870.663 5.084.594 11.898.760 413.135
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078908
BIST