***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
MADENCİLİK 75.000 1.660.500 20,84 1,86
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 0,35 9,04 0 0
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Aracı Kurumlar 127.500,46 5.783.420,87 72,58 6,48
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 50.000 524.500 6,58 0,59
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRFADEL92410 2.800.000 3.319.563,8 7,94 3,72
Tahvil TRFDGTR32418 2.000.000 2.328.197,4 5,57 2,61
Tahvil TRFKORT32417 1.500.000 1.777.860,15 4,25 1,99
Tahvil TRFKRSNE2419 1.500.000 1.581.706,05 3,78 1,77
Tahvil TRFSISE92416 4.500.000 4.844.578,95 11,59 5,43
Tahvil TRFTATK32412 1.500.000 1.755.692,25 4,2 1,97
Tahvil TRFTMOF22419 1.500.000 1.498.252,65 3,58 1,68
Tahvil TRSAKFKE2429 2.500.000 2.605.674,25 6,23 2,92
Tahvil TRSCLKM12514 2.500.000 2.586.311,25 6,19 2,9
Tahvil TRSENSAE2429 1.500.000 1.578.771,15 3,78 1,77
Tahvil TRSMAVI92414 1.500.000 1.622.563,5 3,88 1,82
Tahvil TRSMLPCE2414 3.000.000 3.158.403,9 7,55 3,54
Tahvil TRSORFNA2419 2.500.000 2.774.846,75 6,64 3,11
Tahvil TRSVDTFA2410 1.500.000 1.684.931,7 4,03 1,89
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
Hazine Bonosu TRFCOLA12518 1.010.000 1.038.158,5 2,48 1,16
Hazine Bonosu TRFISFN72416 2.100.000 1.783.447,89 4,27 2
Hazine Bonosu TRFMRKA72417 2.500.000 2.095.811,25 5,01 2,35
Hazine Bonosu TRFSLEC12511 2.500.000 2.593.086,5 6,2 2,91
Hazine Bonosu TRFSRKY32418 1.000.000 1.187.820,8 2,84 1,33
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
KISA POZİSYONLAR F_EKGYO0224 500 107,4 537.000 2,62 0,6
KISA POZİSYONLAR F_XU0300224 204 9.791,5 19.974.660 97,38 22,38
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 17.000.000 17.062.699,07 68,94 19,12
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 82.846.883 3.816.838,75 15,42 4,28
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 428.668 3.870.605,41 15,64 4,34
VIOP Nakit Teminat 14.043.091,01 14.043.091,01 100 15,73
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 88.577.342,82
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
88.577.342,82 % 100 % 99,23914911
B. HAZIR DEĞERLER
66.688,11 % 100 % 0,07471517
a) Kasa
0
b) Bankalar
66.688,11 % 100 % 0,07471517
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
1.839.952,36 % 100 % 2,06142226
a) Takastan Alacaklar
1.839.952,36 % 100 % 2,06142226
b) Diğer Alacaklar
0 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
254.035,06 % 100 % 0,28461255
D. BORÇLAR (-)
-1.481.567,03 % 100 -% 1,6598991
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-50.819,8 -% 3,43013843 -% 0,05693684
c) Ödenecek Vergi
-8.435,56 -% 0,56936742 -% 0,00945092
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.422.311,67 -% 96,00049415 -% 1,59351134
NET VARLIK DEĞERİ
89.256.451,32
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
4,4628
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
09.02.2024 Tarihli Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248782
BIST