***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
MADENCİLİK 25.000 505.000 1,92 0,61
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 275.500 5.711.365 21,71 6,85
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 5.500 1.969.750 7,49 2,36
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 3.000 1.999.500 7,6 2,4
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 0,35 8,32 0 0
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 100.000 1.102.000 4,19 1,32
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Aracı Kurumlar 380.000,46 12.581.617,06 47,82 15,09
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 345.000 2.442.600 9,28 2,93
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRFADEL92410 1.500.000 1.682.155,2 4,04 2,02
Tahvil TRFDGTR32418 2.000.000 2.199.559,2 5,28 2,64
Tahvil TRFDUUM12410 2.000.000 2.220.470 5,33 2,66
Tahvil TRFHEKT12411 8.000.000 7.908.474,4 18,98 9,48
Tahvil TRFKORT32417 1.500.000 1.681.266,15 4,04 2,02
Tahvil TRFKRSNE2419 1.500.000 1.672.080 4,01 2,01
Tahvil TRFSISE92416 4.500.000 5.112.674,55 12,27 6,13
Tahvil TRFTATK32412 1.500.000 1.670.029,5 4,01 2
Tahvil TRFTMOF22419 1.500.000 1.415.106,9 3,4 1,7
Tahvil TRSENSAE2429 1.500.000 1.643.537,4 3,94 1,97
Tahvil TRSMAVI92414 1.500.000 1.532.677,5 3,68 1,84
Tahvil TRSMLPCE2414 3.000.000 3.334.987,8 8 4
Tahvil TRSORFNA2419 2.500.000 2.607.685,5 6,26 3,13
Tahvil TRSSLEC22414 2.500.000 3.225.390,25 7,74 3,87
Tahvil TRSVDTFA2410 1.500.000 1.507.355,55 3,62 1,81
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
Hazine Bonosu TRFSRKY32418 1.000.000 1.127.197,7 2,71 1,35
Hazine Bonosu TRFSUZK12429 1.000.000 1.122.357,1 2,69 1,35
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Uzun Pozisyonlar F_KOZAA1223 250 1.056.250 5,3 1,27
Uzun Pozisyonlar F_SOKM1223 50 268.100 1,35 0,32
Uzun Pozisyonlar F_XU0301223 225 18.588.937,5 93,35 22,29
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 2.600.000 2.609.082,19 25,45 3,13
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 94.288.792 4.101.091,01 40,01 4,92
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 528.668 3.540.662,47 34,54 4,25
VIOP Nakit Teminat 7.433.326,74 7.433.326,74 100 8,91
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 85.659.007,48
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
85.659.007,48 % 100 % 102,71532222
B. HAZIR DEĞERLER
20.804,46 % 100 % 0,02494702
a) Kasa
0
b) Bankalar
20.804,46 % 100 % 0,02494702
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
953.382,12 % 100 % 1,14321838
a) Takastan Alacaklar
953.382,12 % 100 % 1,14321838
b) Diğer Alacaklar
0 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
170.676,05 % 100 % 0,20466085
D. BORÇLAR (-)
-3.409.294,08 % 100 -% 4,08814847
a) Takasa Borçlar
-2.047.250 -% 60,04908793 -% 2,45489587
b) Yönetim Ücreti
-105.346,61 -% 3,08998307 -% 0,1263231
c) Ödenecek Vergi
-8.435,56 -% 0,24742835 -% 0,01011524
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.248.261,91 -% 36,61350065 -% 1,49681426
NET VARLIK DEĞERİ
83.394.576,03
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
4,1697
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
22.12.2023 Tarihli Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228445
BIST