***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencililk 150.000 3.226.400 10,06 4,69
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 203.000 3.975.540 12,39 5,78
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 125.000 3.077.500 9,59 4,47
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 12.000 1.525.200 4,75 2,22
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 80.000 1.139.200 3,55 1,66
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Toptan Ticaret 100.000 1.653.000 5,15 2,4
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 1.000 433.800 0,0286 0,63
Haberleşme
Haberleşme 35.000 1.207.500 3,76 1,76
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 370.000,35 4.570.904,89 14,25 6,65
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri 277.928 1.634.216,64 5,09 2,38
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 110.000 3.840.800 11,97 5,58
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Aracı Kurumlar 145.500,46 5.403.887,08 16,84 7,86
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri 5.752 392.861,6 1,22 0,57
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRFBNPFA2312 2.000.000 2.236.270,8 9,43 3,25
Tahvil TRFISGYA2318 2.500.000 2.627.479,5 11,08 3,82
Tahvil TRFKORT82313 1.000.000 1.068.936,1 4,51 1,55
Tahvil TRFKORT92312 1.000.000 1.040.206,1 4,39 1,51
Tahvil TRFSISEK2316 3.000.000 3.169.401,3 13,36 4,61
Tahvil TRFVEST52312 1.000.000 1.127.445,7 4,75 1,64
Tahvil TRFVSTL82314 1.000.000 1.029.378,5 4,34 1,5
Tahvil TRFZORN72315 500.000 558.005,75 2,35 0,81
Tahvil TRFZORN92321 1.000.000 1.026.849,3 4,33 1,49
Tahvil TRSISGY82322 750.000 933.631,28 3,94 1,36
Tahvil TRSORFN12415 5.000.000 5.200.186 21,93 7,56
Tahvil TRSSLEC22414 2.500.000 2.697.057,5 11,37 3,92
Tahvil TRSVSTL82317 1.000.000 1.001.286,5 4,22 1,46
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
UZUN POZİSYONLAR F_AKSEN0523 147 29,17 428.799 19,29 0,62
UZUN POZİSYONLAR F_KOZAL0523 600 17,24 1.034.400 46,53 1,5
UZUN POZİSYONLAR F_TKFEN0523 275 27,63 759.825 34,18 1,1
KISA POZİSYONLAR F_ISCTR0523 1.500 14,4 2.160.000 22,35 3,14
KISA POZİSYONLAR F_ISCTR0623 700 15,14 1.059.800 10,97 1,54
KISA POZİSYONLAR F_KRDMD0623 500 16,3 815.000 8,43 1,19
KISA POZİSYONLAR F_PETKM0523 700 12,84 898.800 9,3 1,31
KISA POZİSYONLAR F_TCELL0623 220 36,9 811.800 8,4 1,18
KISA POZİSYONLAR F_VAKBN0523 1.000 9,4 940.000 9,73 1,37
KISA POZİSYONLAR F_XAUTRYM0623 1.608 1.481,05 2.381.528,4 24,64 3,46
KISA POZİSYONLAR F_YKBNK0523 500 11,96 598.000 6,19 0,87
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 1.850.000 1.854.181,51 18,09 2,7
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00195 2.033.798 3.191.494,8 31,14 4,64
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 618.765 3.072.741,82 29,98 4,47
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00138 840.983 2.131.277,15 20,79 3,1
VIOP Nakit Teminat 4.238.739,15 4.238.739,15 100 6,16
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 70.285.378,96
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
70.285.378,96 % 100 % 102,19976145
B. HAZIR DEĞERLER
69.585,91 % 100 % 0,10118269
a) Kasa
0
b) Bankalar
69.585,91 % 100 % 0,10118269
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
6.270.757,67 % 100 % 9,11811173
a) Takastan Alacaklar
6.270.757,67 % 100 % 9,11811173
b) Diğer Alacaklar
0 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
119.397,54 % 100 % 0,17361221
D. BORÇLAR (-)
-7.972.573,1 % 100 -% 11,59266808
a) Takasa Borçlar
-1.911.325 -% 23,97375322 -% 2,77919764
b) Yönetim Ücreti
-49.230,45 -% 0,61749763 -% 0,07158445
c) Ödenecek Vergi
-8.435,56 -% 0,10580725 -% 0,01226588
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-6.003.582,09 -% 75,30294191 -% 8,72962011
NET VARLIK DEĞERİ
68.772.546,98
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
3,4386
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
12.05.2023 Tarihli Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151274
BIST