1.099.347,1 5,15 1,64
Tahvil TRFVEST52312 1.000.000 1.049.508,2 4,92 1,56
Tahvil TRFZORN42318 1.000.000 1.085.267,8 5,08 1,62
Tahvil TRFZORN72315 500.000 511.351,65 2,4 0,76
Tahvil TRSISGY82322 750.000 862.288,28 4,04 1,28
Tahvil TRSORFN12415 5.000.000 5.196.865 24,34 7,74
Tahvil TRSTISB72712 200.000 200.392,54 0,94 0,3
Tahvil TRSTISB92918 300.000 304.690,17 1,43 0,45
Tahvil TRSVSTL82317 1.000.000 995.830,6 4,66 1,48
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT080524T17 500.000 2.968.018,05 13,9 4,42
Devlet Tahvili TRT180625T13 1.500.000 5.002.446 23,43 7,45
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Uzun Pozisyonlar F_SOKM0223 500 24,05 1.202.500 40,84 1,79
Uzun Pozisyonlar F_TKFEN0223 500 34,84 1.742.000 59,16 2,59
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 1.300.000 1.301.704,25 19,83 1,94
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00195 1.511.542 2.208.225,31 33,64 3,29
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 618.765 3.055.134,86 46,54 4,55
VIOP Nakit Teminat 12.273.525,42 12.273.525,42 100 18,27
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 68.734.831,23
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
68.734.831,23 % 100 % 102,34179565
B. HAZIR DEĞERLER
47.618,93 % 100 % 0,07090156
a) Kasa
0
b) Bankalar
47.618,93 % 100 % 0,07090156
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
3.174.107,5 % 100 % 4,72604435
a) Takastan Alacaklar
3.174.107,5 % 100 % 4,72604435
b) Diğer Alacaklar
0 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
122.441,97 % 100 % 0,18230831
D. BORÇLAR (-)
-4.916.965,98 % 100 -% 7,32104987
a) Takasa Borçlar
-4.176.000 -% 84,93042289 -% 6,21779862
b) Yönetim Ücreti
-17.200,37 -% 0,34981674 -% 0,02561026
c) Ödenecek Vergi
-8.435,56 -% 0,17156027 -% 0,01256001
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-715.330,05 -% 14,54820011 -% 1,06508099
NET VARLIK DEĞERİ
67.162.033,65
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
3,3581
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
03.02.2023 Tarihli Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109837
BIST