***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.250.000 -1.155.133 40.754 3.135.621 3.135.621
Transferler
40.754 -40.754
Dönem Karı (Zararı)
-36.198 -36.198 -36.198
Dönem Sonu Bakiyeler
4.250.000 -1.114.379 -36.198 3.099.423 3.099.423
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.750.000 -1.114.379 123.583 5.759.204 5.759.204
Transferler
123.583 -123.583
Dönem Karı (Zararı)
107.321 107.321 107.321
Dönem Sonu Bakiyeler
6.750.000 -990.796 107.321 5.866.525 5.866.525
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-670.497 -1.096.375
Dönem Karı (Zararı)
107.321 -36.198
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-81.016 -29.621
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 574 3.094
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10 30.664 12.073
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 -108.547 -42.846
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-3.707 -1.942
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-687.602 -1.005.190
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -640.746 -1.481.182
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -40.922 683.067
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6 -92.382 -89.903
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 38.609 44.578
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
39.774 -184.269
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
39.774 -184.269
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.065 22.519
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-661.297 -1.071.009
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.200 -25.366
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
108.547 42.847
Alınan Faiz
108.547 42.847
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-561.950 -1.053.528
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-561.950 -1.053.528
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 618.842 1.359.104
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 56.892 305.576
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 56.892 618.842
Finansal Yatırımlar
4 5.779.327 5.138.581
Ticari Alacaklar
5 172.506 131.584
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 17 133.488 107.407
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 39.018 24.177
Peşin Ödenmiş Giderler
6 96.174 3.792
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9.200 8.162
Diğer Dönen Varlıklar
784 687
ARA TOPLAM
6.114.883 5.901.648
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.114.883 5.901.648
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
9 6.577 7.152
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 29.883 26.175
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
36.460 33.327
TOPLAM VARLIKLAR
6.151.343 5.934.975
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
5 40.208 1.599
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
40.181 1.599
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 91.907 33.698
Diğer Borçlar
11 11.888 16.940
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.827 26.210
ARA TOPLAM
156.830 78.447
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
156.830 78.447
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
127.988 97.324
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 127.988 97.324
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
127.988 97.324
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
284.818 175.771
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.866.525 5.759.204
Ödenmiş Sermaye
12 6.750.000 6.750.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-990.796 -1.114.379
Net Dönem Karı veya Zararı
107.321 123.583
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.866.525 5.759.204
TOPLAM KAYNAKLAR
6.151.343 5.934.975
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 3.809.865 60.604.221
Satışların Maliyeti
-3.199.494 -60.381.841
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
610.371 222.380
BRÜT KAR (ZARAR)
610.371 222.380
Genel Yönetim Giderleri
14 -608.590 -297.689
Pazarlama Giderleri
14 -6.716 -10.270
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4 5.135
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2 -542
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.933 -80.986
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.933 -80.986
Finansman Gelirleri
15 108.547 42.846
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
103.614 -38.140
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.707 1.942
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 3.707 1.942
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
107.321 -36.198
DÖNEM KARI (ZARARI)
107.321 -36.198
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
107.321 -36.198
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
107.321 -36.198
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
107.321 -36.198
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678935
BIST