***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2020 1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
2.158,2 % 0,0052
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
300 % 0,0007
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
13.150,12 % 0,0316
Fon Yönetim Ücreti
97.424,28 % 0,2338
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
336,52 % 0,0008
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6.898,5 % 0,0166
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
442,26 % 0,0011
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,0006
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.920,27 % 0,0094
TOPLAM GİDERLER
124.898,25 % 0,2997
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
41.673.990,57
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836194
BIST